Portefólio – 06.07.2022
PORTEFÓLIO
Em 05 de julho de 2022, a MyStockIdeas apresentava um ganho de 76.3%, a contar desde a data de início do portefólio (31/12/2019), mostrando um desempenho quatro vezes superior ao do índice global SP&1200 (14.1% desde 31/12/2019).
Atualmente, temos apenas 41.5% do dinheiro da carteira investido - numa situação normal teríamos mais de 70%.
Continuamos a assumir uma posição defensiva devido ao elevado volume de incertezas e aos sinais que indicam a existência de um mercado sobrevalorizado.
O portefólio não sofreu alterações desde a última publicação. Apenas fizemos o roll-over da opção put que adquirimos sobre o ETF Vanguard Russel 2000 (ver Portefólio - 26.01.2022). Esta nova opção, que nos protege contra uma eventual descida da bolsa, apresenta um preço de exercício de $65. O subjacente da opção, ETF Vanguard Russel 2000, valia $69.76 em 05 de julho de 2022, o que significa que a opção está, atualmente, out of the money. A opção passará a estar in the money caso a cotação do ETF desça abaixo dos $65, e valerá tanto mais quanto maior for a descida do ETF relativamente ao preço do exercício.
O quadro seguinte apresenta a situação do portefólio da MyStockIdeas a 05 de julho de 2022:
A figura seguinte apresenta a taxa de desconto estimada para cada uma das posições (diferença entre o valor de mercado e o valor intrínseco).
Boas decisões!
Os portfólios da MyStockIdeas são constituídos por carteiras de ações criteriosamente selecionadas a partir de um conjunto alargado de empresas. Esta seleção resulta das conclusões das análises efetuadas pela MyStockIdeas, disponíveis na página “Análises” deste site, sendo adquiridas as empresas cujo preço das ações está abaixo do seu valor intrínseco.
A MyStockIdeas iniciou o primeiro portefólio em 31 de dezembro de 2019. Este portefólio é composto principalmente por ações nacionais e norte-americanas de vários tipos de indústrias.
Os portefólios iniciaram com um investimento de 100 000 €. Este investimento vai sendo aplicado à medida que vão sendo identificadas novas oportunidades de investimento.