SEGURO

A MyStockIdeas decidiu criar um seguro contra um eventual​​ crash​​ na bolsa, que parece estar cada vez mais iminente. Assim, iremos adquirir​​ puts​​ do fundo​​ ETF Vanguard Russel 2000​​ (VTWO), com preço no exercício de $ 70 e data de​​ vencimento de 17 de junho de 2022.​​ 

Serão adquiridas 10 opções (opção de venda de 1000 ações ao preço de $ 70) durante o dia de amanhã, 27 de janeiro de 2022. Ao preço de hoje, 26 de janeiro de 2022, esta operação custaria $ 2990.

A compra de opções​​ put​​ é​​ uma ferramenta que pode ser utilizada como uma espécie de seguro contra uma eventual descida dos preços das ações. As opções​​ puts​​ valorizam quando os preços caem, tal como no​​ short-selling.​​ 

As opções são um produto alavancado. Isto significa que o ganho pode ser muito superior ao valor investido. A título de exemplo, se a VTWO descer dos atuais $ 80 para $ 60​​ em 17 de junho de 2022,​​ a MyStockIdeas registará um​​ ganho bruto​​ de $​​ 10​​ por ação ($ 70 – $ 60)​​ multiplicado por 1000, já que​​ as 10 opções que​​ iremos comprar​​ correspondem​​ a​​ 1000 ações​​ no total (opção de venda de​​ 1000 ações ao preço de $ 70).​​ O​​ ganho bruto total será, assim,​​ de $​​ 10 000 e o ganho líquido de $​​ 7 010 ($​​ 10 000 menos​​ o custo inicial de aquisição de​​ $ 2990).​​ 

Sendo a VTWO um índice que representa o mercado, neste cenário o portefólio da MyStockIdeas registará​​ uma descida significativa também, pelo que este ganho​​ ajudará​​ apenas​​ a​​ suavizar as perdas, servindo com uma espécie de seguro contra esta hipotética descida.​​ 

As opções são um produto que depende​​ igualmente​​ da variável tempo. Se a MyStockIdeas conservar as opções até à data de vencimento e a VTWO valer mais​​ que​​ $ 70 nessa data, então perderemos a totalidade do investimento, ou seja, $ 2990.​​ Se isso acontecer, significa que o​​ VTWO​​ não terá descido mais que 12.5% ($ 70 representa uma descida de 12.5%​​ face​​ ao​​ valor atual do​​ VTWO, $ 80), o que​​ também​​ serão boas notícias para o portefólio da MyStockIdeas.

PORTEFÓLIO

No total,​​ a MyStockIdeas apresenta um ganho de 73.3% desde a data de início do portefólio (31/12/2019),​​ mostrando um desempenho bem superior ao do índice global​​ SP&1200​​ (30.7% desde 31/12/2019).

Temos apenas 51.2% do dinheiro investido atualmente.

Numa situação normal, teríamos mais de 70% da carteira investida.​​ Continuamos a assumir uma posição defensiva​​ devido ao elevado volume de incertezas que existem atualmente. Estas incertezas estão relacionadas, sobretudo, com a evolução da pandemia, com a paragem gradual dos estímulos financeiros e com os sinais de sobrevalorização do mercado.

O quadro seguinte apresenta a situação do portefólio da MyStockIdeas a 26 de janeiro de 2022:

A figura seguinte apresenta a taxa de desconto estimada para​​ cada uma das posições (diferença do valor atual face ao valor intrínseco) assim como os​​ stopLoss​​ definidos atualmente.

Boas decisões!

Os portfólios da MyStockIdeas são constituídos por carteiras de ações criteriosamente selecionadas a partir de um​​ conjunto alargado de empresas. Esta seleção resulta das conclusões das análises efetuadas pela MyStockIdeas, disponíveis na página “Análises” deste site, sendo adquiridas as empresas cujo preço das ações está abaixo do seu valor intrínseco.

A MyStockIdeas​​ iniciou o primeiro portefólio em 31 de dezembro de 2019. Este portefólio é composto principalmente por ações nacionais e norte-americanas de vários tipos de indústrias.

Os portefólios iniciaram com um investimento de 100 000 €. Este investimento vai sendo​​ aplicado à medida que vão sendo identificadas novas oportunidades de investimento.